XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF

D5BG:TH
Tradegate
151.52
EUR
0.42
0.28%
更新日時 2018/05/24
始値
151.28
安値 - 高値 レンジ(日)
151.18 - 151.52
出来高
35
前日終値
151.10
52週レンジ
149.85 - 154.52
1年トータルリターン
0.84%
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始値
151.28
安値 - 高値 レンジ(日)
151.18 - 151.52
出来高
35
前日終値
151.10
52週レンジ
149.85 - 154.52
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
455.476
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.80 百万 0.40
1.50 千 1.51 百万 0.33
1.40 千 1.42 百万 0.32
1.25 千 1.36 百万 0.30
1.20 千 1.31 百万 0.29
1.20 千 1.24 百万 0.27
1.20 千 1.21 百万 0.27
1.20 千 1.21 百万 0.27
950.00 1.16 百万 0.26
1.10 千 1.13 百万 0.25
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロユー ロ総合債券指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資。 投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とす る。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com