db xトラッカーズII iBoxxユーロ建てリキ

D5BG:GZ
Gettex
153.06
EUR
0.08
0.05%
更新日時 1:06 JST 2017/11/22
始値
153.06
安値 - 高値 レンジ(日)
153.06 - 153.06
出来高
0
前日終値
152.98
52週レンジ
148.73 - 153.94
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始値
153.06
安値 - 高値 レンジ(日)
153.06 - 153.06
出来高
0
前日終値
152.98
52週レンジ
148.73 - 153.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
148.1768
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
373.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.47 百万 0.40
1.41 千 1.45 百万 0.39
1.30 千 1.34 百万 0.36
1.30 千 1.33 百万 0.36
1.00 千 1.25 百万 0.34
1.20 千 1.23 百万 0.33
1.20 千 1.19 百万 0.32
1.10 千 1.17 百万 0.32
1.10 千 1.16 百万 0.31
1.10 千 1.15 百万 0.31
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ建て国債UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549