db xトラッカーズII iBoxxユーロ建てリキ

D5BG:GZ
Gettex
151.14
EUR
0.09
0.06%
更新日時 3:01 JST 2017/07/27
始値
151.14
安値 - 高値 レンジ(日)
151.14 - 151.14
出来高
0
前日終値
151.23
52週レンジ
148.73 - 151.33
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始値
151.14
安値 - 高値 レンジ(日)
151.14 - 151.14
出来高
0
前日終値
151.23
52週レンジ
148.73 - 151.33
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
148.1768
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
332.131
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.47 百万 0.44
1.41 千 1.45 百万 0.44
1.30 千 1.36 百万 0.41
1.30 千 1.33 百万 0.40
1000.00 1.25 百万 0.38
1000.00 1.11 百万 0.33
1000.00 1.06 百万 0.32
899.99 1.04 百万 0.31
915.98 1.03 百万 0.31
1000.00 1.03 百万 0.31
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ建て国債UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549