XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF

D5BG:GZ
Gettex
151.79
EUR
0.48
0.32%
更新日時 3:01 JST 2018/04/21
始値
151.79
安値 - 高値 レンジ(日)
151.79 - 151.79
出来高
0
前日終値
152.28
52週レンジ
149.95 - 153.94
1年トータルリターン
1.04%
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始値
151.79
安値 - 高値 レンジ(日)
151.79 - 151.79
出来高
0
前日終値
152.28
52週レンジ
149.95 - 153.94
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
148.1768
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
411.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.80 百万 0.44
1.50 千 1.51 百万 0.37
1.40 千 1.42 百万 0.35
1.30 千 1.31 百万 0.32
1.20 千 1.26 百万 0.31
1.20 千 1.21 百万 0.30
1.19 千 1.20 百万 0.29
950.00 1.16 百万 0.28
1.10 千 1.14 百万 0.28
1.10 千 1.13 百万 0.28
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロユー ロ総合債券指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資。 投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とす る。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com