db x-trackers II Germany Gov

D5BB:QT
Quotrix Exch
197.91
EUR
0.07
0.04%
更新日時 15:51 JST 2018/01/23
始値
197.91
安値 - 高値 レンジ(日)
197.91 - 197.91
出来高
0
前日終値
197.84
52週レンジ
197.66 - 200.30
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始値
197.91
安値 - 高値 レンジ(日)
197.91 - 197.91
出来高
0
前日終値
197.84
52週レンジ
197.66 - 200.30
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
41.114
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.00 1.50 百万 3.67
940.00 1.22 百万 2.98
732.00 1.16 百万 2.84
727.00 1.15 百万 2.82
1.13 千 1.11 百万 2.72
1.06 千 1.08 百万 2.64
818.00 1.05 百万 2.57
981.00 1.04 百万 2.55
589.00 1.02 百万 2.49
985.00 1.01 百万 2.46
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549