db x-trackers II Germany Gov

D5BB:GZ
Gettex
200.17
EUR
0.40
0.20%
更新日時 15:34 JST 2017/08/24
始値
200.17
安値 - 高値 レンジ(日)
200.17 - 200.17
出来高
0
前日終値
199.77
52週レンジ
196.74 - 203.88
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始値
200.17
安値 - 高値 レンジ(日)
200.17 - 200.17
出来高
0
前日終値
199.77
52週レンジ
196.74 - 203.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.549
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
41.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.47 百万 3.56
980.00 1.29 百万 3.13
720.00 1.28 百万 3.10
785.00 1.22 百万 2.97
870.00 1.16 百万 2.81
1.08 千 1.15 百万 2.78
1.03 千 1.10 百万 2.68
1.12 千 1.10 百万 2.66
630.00 1.04 百万 2.52
940.00 1.01 百万 2.46
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549