db x-trackers II Germany Gov

D5BB:GZ
Gettex
199.92
EUR
0.26
0.13%
更新日時 4:53 JST 2017/10/19
始値
199.92
安値 - 高値 レンジ(日)
199.92 - 199.92
出来高
0
前日終値
199.66
52週レンジ
196.74 - 203.88
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始値
199.92
安値 - 高値 レンジ(日)
199.92 - 199.92
出来高
0
前日終値
199.66
52週レンジ
196.74 - 203.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.549
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
38.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
914.00 1.41 百万 3.70
840.00 1.11 百万 2.91
677.00 1.10 百万 2.87
667.00 1.08 百万 2.83
803.00 1.06 百万 2.76
569.00 1.00 百万 2.63
950.00 946.84 千 2.47
830.00 915.24 千 2.39
840.00 914.96 千 2.39
847.00 910.46 千 2.38
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549