db x-trackers II Germany Gov

D5BB:GZ
Gettex
200.74
EUR
0.05
0.02%
更新日時 5:23 JST 2017/12/13
始値
200.74
安値 - 高値 レンジ(日)
200.74 - 200.74
出来高
0
前日終値
200.69
52週レンジ
196.74 - 203.88
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始値
200.74
安値 - 高値 レンジ(日)
200.74 - 200.74
出来高
0
前日終値
200.69
52週レンジ
196.74 - 203.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.549
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
41.744
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.00 1.55 百万 3.74
792.00 1.29 百万 3.12
940.00 1.27 百万 3.08
1.13 千 1.13 百万 2.75
677.00 1.11 百万 2.68
813.00 1.09 百万 2.64
981.00 1.05 百万 2.53
1.01 千 1.05 百万 2.53
579.00 1.04 百万 2.51
985.00 1.02 百万 2.48
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549