XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

D5BB:GZ
Gettex
196.23
EUR
0.27
0.14%
更新日時 2018/02/24
始値
196.23
安値 - 高値 レンジ(日)
196.23 - 196.23
出来高
0
前日終値
195.96
52週レンジ
195.63 - 203.88
1年トータルリターン
-3.00%
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始値
196.23
安値 - 高値 レンジ(日)
196.23 - 196.23
出来高
0
前日終値
195.96
52週レンジ
195.63 - 203.88
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.549
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
37.841
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
855.00 1.27 百万 3.39
744.00 1.16 百万 3.08
852.00 1.09 百万 2.89
824.00 1.04 百万 2.77
596.00 1.01 百万 2.69
638.00 996.76 千 2.65
967.00 969.64 千 2.58
885.00 957.50 千 2.55
891.00 941.20 千 2.50
965.00 936.52 千 2.49
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com