ソースS&P 500 UCITS ETF

D500:GR
Xetra ETF
20.71
EUR
0.15
0.73%
更新日時 4:15 JST 2018/02/22
始値
20.59
安値 - 高値 レンジ(日)
20.54 - 20.77
出来高
0
前日終値
20.56
52週レンジ
18.78 - 21.67
1年トータルリターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.59
安値 - 高値 レンジ(日)
20.54 - 20.77
出来高
0
前日終値
20.56
52週レンジ
18.78 - 21.67
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
25.391
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2018)
2.849
設定日
11/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0933
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
537.49 千 92.59 百万 3.84
807.61 千 69.41 百万 2.88
41.87 千 49.78 百万 2.07
249.65 千 45.29 百万 1.88
201.46 千 39.73 百万 1.65
363.23 千 39.21 百万 1.63
281.24 千 39.16 百万 1.63
443.58 千 37.72 百万 1.57
31.60 千 33.65 百万 1.40
31.20 千 33.49 百万 1.39
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
PowerShares Global Funds Ireland PLC
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel