インベスコS&P 500 UCITS ETF

D500:GR
Xetra ETF
20.94
EUR
0.12
0.55%
更新日時 5:55 JST 2018/12/19
始値
20.98
安値 - 高値 レンジ(日)
20.77 - 21.08
出来高
0
前日終値
20.83
52週レンジ
19.19 - 23.66
1年トータルリターン
0.26%
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始値
20.98
安値 - 高値 レンジ(日)
20.77 - 21.08
出来高
0
前日終値
20.83
52週レンジ
19.19 - 23.66
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
1.79%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
23.7109
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
4.296
設定日
11/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1138
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-9.04%
3年トータルリターン
7.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.63 千 140.27 百万 3.82
1.10 百万 114.00 百万 3.11
58.72 千 89.87 百万 2.45
279.40 千 56.82 百万 1.55
384.50 千 54.12 百万 1.47
481.69 千 51.40 百万 1.40
345.65 千 50.54 百万 1.38
606.80 千 47.80 百万 1.30
44.13 千 45.73 百万 1.25
42.84 千 44.96 百万 1.23
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com