Deutsche Invest II - China H

D2CSGLD:LX
91.67
SGD
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0.01%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.65 - 110.26
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-7.64%
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前日終値
92.33
52週レンジ
90.65 - 110.26
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
91.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
28.823
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.667
直近配当利回り(税込)
8.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 7.00
1.00 千 1.07 百万 3.77
1.00 千 1.03 百万 3.63
900.00 912.06 千 3.21
1.00 千 887.46 千 3.12
856.19 849.99 千 2.99
800.00 846.25 千 2.98
800.00 828.62 千 2.92
800.00 827.81 千 2.91
800.00 813.89 千 2.86
企業概要
Deutsche Invest II China High Income Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income by investing primarily in a a portfolio of high yielding fixed income securities or unrated fixed income securities of similar quality including convertible bonds, issued in or related to growth in China.
住所
Deutsche Invest II
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-