DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

D1J1:GZ
Gettex
144.11
EUR
0.19
0.13%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
144.11
安値 - 高値 レンジ(日)
144.11 - 144.11
前日終値
144.30
52週レンジ
141.48 - 148.10
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始値
144.11
安値 - 高値 レンジ(日)
144.11 - 144.11
出来高
2
前日終値
144.30
52週レンジ
141.48 - 148.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
729.393
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.067
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 17.59 百万 4.37
17.80 千 16.91 百万 4.20
9.35 千 9.49 百万 2.36
7.30 千 7.48 百万 1.86
704.55 千 7.46 百万 1.85
7.99 百万 7.45 百万 1.85
7.73 千 7.29 百万 1.81
6.75 千 6.82 百万 1.69
17.70 千 6.37 百万 1.58
6.07 千 6.00 百万 1.49
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de