DJE - Zins & Dividende

D1J1:GZ
Gettex
146.79
EUR
0.06
0.04%
更新日時 4:01 JST 2017/06/23
始値
146.85
安値 - 高値 レンジ(日)
146.79 - 146.85
前日終値
146.85
52週レンジ
142.00 - 148.10
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始値
146.85
安値 - 高値 レンジ(日)
146.79 - 146.85
出来高
140
前日終値
146.85
52週レンジ
142.00 - 148.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
687.604
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 17.59 百万 4.37
17.80 千 16.91 百万 4.20
9.35 千 9.49 百万 2.36
7.30 千 7.48 百万 1.86
704.55 千 7.46 百万 1.85
7.99 百万 7.45 百万 1.85
7.73 千 7.29 百万 1.81
6.75 千 6.82 百万 1.69
17.70 千 6.37 百万 1.58
6.07 千 6.00 百万 1.49
企業概要
DJE - Zins & Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invest 50% in bonds worldwide. The Fund can also invest in shares, certificates, target funds, cash and derivatives.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de