DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

D1J1:GZ
Gettex
147.97
EUR
0.02
0.01%
更新日時 17:36 JST 2018/01/17
始値
147.99
安値 - 高値 レンジ(日)
147.97 - 147.99
前日終値
147.99
52週レンジ
141.48 - 149.05
年初来リターン
1.05%
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始値
147.99
安値 - 高値 レンジ(日)
147.97 - 147.99
出来高
70
前日終値
147.99
52週レンジ
141.48 - 149.05
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
846.476
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.067
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.33 千 21.38 百万 3.08
24.15 千 21.15 百万 3.05
13.25 千 12.46 百万 1.80
13.90 千 12.30 百万 1.77
13.50 千 12.22 百万 1.76
13.50 千 11.83 百万 1.71
30.90 千 11.47 百万 1.65
10.30 千 10.89 百万 1.57
11.73 千 10.86 百万 1.57
161.00 千 10.74 百万 1.55
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de