DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

D1J1:GR
Dusseldorf
146.52
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/08/18
始値
146.27
安値 - 高値 レンジ(日)
146.27 - 148.13
前日終値
146.48
52週レンジ
138.90 - 149.57
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.94%
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始値
146.27
安値 - 高値 レンジ(日)
146.27 - 148.13
出来高
307
前日終値
146.48
52週レンジ
138.90 - 149.57
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
147.15
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.067
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
2.71%
5年トータルリターン
5.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 19.52 百万 2.38
23.00 千 18.92 百万 2.31
22.23 千 18.41 百万 2.25
24.00 千 16.09 百万 1.96
17.25 千 15.44 百万 1.89
30.90 千 13.37 百万 1.63
74.00 千 12.09 百万 1.48
13.90 千 11.64 百万 1.42
13.90 千 11.60 百万 1.42
13.50 千 11.54 百万 1.41
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de