DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

D1J1:GR
Dusseldorf
141.75
EUR
0.46
0.33%
更新日時 2018/12/08
始値
140.95
安値 - 高値 レンジ(日)
140.95 - 142.80
前日終値
141.29
52週レンジ
138.90 - 149.22
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.35%
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始値
140.95
安値 - 高値 レンジ(日)
140.95 - 142.80
出来高
245
前日終値
141.29
52週レンジ
138.90 - 149.22
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.35%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
141.51
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
1.280
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.067
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
-2.07%
3年トータルリターン
0.51%
5年トータルリターン
5.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 29.53 百万 2.97
33.53 千 28.32 百万 2.85
243.00 千 27.57 百万 2.77
31.00 千 25.85 百万 2.60
24.00 千 15.56 百万 1.56
17.25 千 15.07 百万 1.51
69.90 千 14.65 百万 1.47
15.70 千 14.08 百万 1.41
17.00 千 13.91 百万 1.40
20.90 千 13.72 百万 1.38
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de