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Cezanne FI Multimercado Cred

CZNNFIC:BZ
2,056.77
BRL
5.32
0.26%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,805.72 - 2,056.77
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
11.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,051.45
52週レンジ
1,805.72 - 2,056.77
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
11.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
2,056.768
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
31.029
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.79 千 2.56 百万 8.72
826.54 千 2.51 百万 8.56
550.57 千 1.62 百万 5.50
468.43 千 1.39 百万 4.74
14.72 千 1.38 百万 4.69
763.59 千 1.34 百万 4.56
271.10 千 1.12 百万 3.82
389.44 千 900.07 千 3.06
482.02 千 835.54 千 2.84
6.21 千 834.27 千 2.84
企業概要
Cezanne FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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