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iShares China CNY Bond UCITS

CYBU:NA
EN Amsterdam
4.9798
USD
0.0016
0.03%
更新日時 2021/02/27
始値
4.9790
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9790 - 4.9798
出来高
0
前日終値
4.9814
52週レンジ
4.9706 - 5.3500
1年トータルリターン
-1.34%
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始値
4.9790
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9790 - 4.9798
出来高
0
前日終値
4.9814
52週レンジ
4.9706 - 5.3500
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
4.9774
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
8.630
設定日
11/06/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0674
直近配当利回り(税込)
2.71%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 百万 865.30 百万 10.01
4.51 百万 682.91 百万 7.90
2.92 百万 451.87 百万 5.23
2.23 百万 342.21 百万 3.96
2.30 百万 334.39 百万 3.87
1.99 百万 300.75 百万 3.48
1.64 百万 257.93 百万 2.98
1.61 百万 248.98 百万 2.88
1.55 百万 246.12 百万 2.85
1.58 百万 234.70 百万 2.71
企業概要
iShares China CNY Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the performances of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Total Return Index USD. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com