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FI Caixa Brasil IPCA XVI Ren

CXXVIRF:BZ
1.73
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.73
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
15.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.47 - 1.73
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
15.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.725652
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
176.587
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.12 千 66.24 百万 39.09
14.55 千 53.59 百万 31.63
9.67 千 36.71 百万 21.67
2.70 千 10.49 百万 6.19
企業概要
FI Caixa Brasil Ipca Xvi RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br