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Chang Xin Xianrui Bond Fund

CXXRBDF:CH
1.0896
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9749 - 1.1026
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
11.04%
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前日終値
1.0895
52週レンジ
0.9749 - 1.1026
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
11.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0896
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
11.321
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Zhe
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.72 百万 0.00
2.20 千 2.20 百万 0.00
400.00 320.80 千 0.00
268.00 268.03 千 0.00
120.00 135.56 千 0.00
500.00 87.10 千 0.00
500.00 50.80 千 0.00
2.00 千 37.98 千 0.00
企業概要
Chang Xin Xianrui Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn