Chang Xin Xinli Flexible All

CXXLFAM:CH
1.0770
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.2220
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0750
52週レンジ
1.0750 - 1.2220
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.077
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
74.843
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
YE SONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.79 百万 13.08
10.00 千 9.57 百万 12.79
6.00 千 5.74 百万 7.67
5.00 千 4.84 百万 6.47
3.47 千 2.54 百万 3.39
2.50 千 2.51 百万 3.35
30.00 千 1.41 百万 1.89
100.00 千 1.34 百万 1.79
15.00 千 1.14 百万 1.52
42.79 千 1.13 百万 1.51
企業概要
Chang Xin Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation and exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn