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Chang Xin Xinli Flexible All

CXXLFAM:CH
1.1520
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.1530
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
14.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1510
52週レンジ
1.0050 - 1.1530
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.152
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
345.520
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( 12/25/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Ye Song
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.99 千 8.85 百万 2.56
1.06 百万 7.88 百万 2.28
85.50 千 7.58 百万 2.19
1.18 百万 7.23 百万 2.09
1.93 百万 6.96 百万 2.01
367.30 千 6.68 百万 1.93
140.60 千 6.33 百万 1.83
139.40 千 4.66 百万 1.35
97.60 千 4.18 百万 1.21
29.29 千 3.46 百万 1.00
企業概要
Chang Xin Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation and exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn