Spiekermann & CO Strategie 1

CXWZ:QT
Quotrix Exch
104.922
EUR
0.709
0.67%
更新日時 2018/12/10
始値
104.922
安値 - 高値 レンジ(日)
104.922 - 104.922
前日終値
105.631
52週レンジ
104.922 - 116.473
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始値
104.922
安値 - 高値 レンジ(日)
104.922 - 104.922
出来高
0
前日終値
105.631
52週レンジ
104.922 - 116.473
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
112.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
31.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 千 2.61 百万 7.65
26.00 千 1.98 百万 5.80
20.00 千 1.98 百万 5.78
14.00 千 1.51 百万 4.41
8.40 千 1.44 百万 4.22
25.00 千 1.11 百万 3.25
22.00 千 1.09 百万 3.19
10.00 千 1.08 百万 3.15
3.10 千 1.07 百万 3.13
20.00 千 940.20 千 2.75
企業概要
Spiekermann & CO Strategie 1 is an open-end investment fund incorporated in Germany.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430