Spiekermann & CO Strategie 1

CXWZ:QT
Quotrix Exch
111.761
EUR
0.366
0.33%
更新日時 14:57 JST 2018/08/16
始値
111.761
安値 - 高値 レンジ(日)
111.761 - 111.761
前日終値
112.127
52週レンジ
109.248 - 116.473
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始値
111.761
安値 - 高値 レンジ(日)
111.761 - 111.761
出来高
0
前日終値
112.127
52週レンジ
109.248 - 116.473
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
112.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
34.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.06 百万 5.89
20.00 千 1.98 百万 5.67
26.00 千 1.97 百万 5.64
14.00 千 1.45 百万 4.14
8.40 千 1.34 百万 3.85
22.00 千 1.12 百万 3.21
10.00 千 1.08 百万 3.09
3.10 千 1.02 百万 2.91
9.00 千 980.46 千 2.81
10.00 千 956.50 千 2.74
企業概要
Spiekermann & CO Strategie 1 is an open-end investment fund incorporated in Germany.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430