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Chang Xin Wenyi Pure Bond Fu

CXWYPBF:CH
1.0216
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0189 - 1.2791
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
1.0214
52週レンジ
1.0189 - 1.2791
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0216
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
9.103
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
Wu Zhe
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 902.99 百万 0.00
610.00 千 621.10 百万 0.00
580.00 千 580.35 百万 0.00
555.00 千 554.39 百万 0.00
530.00 千 536.57 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Wenyi Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn