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BRW Balanced Return Plus

CXWV:GR
Frankfurt
126.17
EUR
0.08
0.06%
更新日時 18:36 JST 2019/10/23
始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.34 - 126.27
前日終値
126.25
52週レンジ
112.60 - 130.75
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
12.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.34 - 126.27
出来高
0
前日終値
126.25
52週レンジ
112.60 - 130.75
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
12.22%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
126.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
90.953
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/15/2019)
3.25
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
4.94%
5年トータルリターン
6.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 2.92 百万 3.61
91.59 千 2.67 百万 3.30
40.29 千 2.62 百万 3.24
56.17 千 2.52 百万 3.11
9.00 2.52 百万 3.11
37.40 千 2.50 百万 3.09
29.73 千 2.31 百万 2.86
38.29 千 2.27 百万 2.81
36.31 千 2.12 百万 2.63
209.01 千 2.11 百万 2.62
企業概要
BRW Blanced Return Plus is an open-end Fund incorporated in Germany. The Fund's main objective is to achieve maximum capital appreciation. The Fund invests in securities, money market instruments, bank deposits and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel