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Chang Xin Wentong 3-month Re

CXWTOBF:CH
1.0083
CNY
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更新日時 2019/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0465
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.0083
52週レンジ
1.0050 - 1.0465
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.0083
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
2.310
設定日
11/03/2017
直近配当額 ( 09/09/2019)
0.0096
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 203.96 百万 0.00
200.00 千 203.94 百万 0.00
200.00 千 201.94 百万 0.00
200.00 千 192.76 百万 0.00
170.00 千 173.26 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Wentong 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn