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NUERNBERGER Euroland

CXWP:QT
Quotrix Exch
128.535
EUR
0.220
0.17%
更新日時 2019/10/18
始値
128.535
安値 - 高値 レンジ(日)
128.535 - 128.535
前日終値
128.755
52週レンジ
112.109 - 132.870
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
16.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
128.535
安値 - 高値 レンジ(日)
128.535 - 128.535
出来高
0
前日終値
128.755
52週レンジ
112.109 - 132.870
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
16.44%
基準価額 (NAV) ( -)
101.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
236.937
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stefan Raetzer / Ralf Walter
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.17 千 11.04 百万 4.94
90.71 千 9.81 百万 4.39
209.80 千 9.52 百万 4.26
90.14 千 7.04 百万 3.15
45.30 千 5.68 百万 2.54
100.20 千 5.66 百万 2.53
15.05 千 5.45 百万 2.44
60.42 千 5.21 百万 2.33
79.38 千 4.98 百万 2.23
321.11 千 4.87 百万 2.18
企業概要
NUERNBERGER Euroland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in the European equity market.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com