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NUERNBERGER Euroland

CXWP:GR
Hamburg
128.25
EUR
0.35
0.27%
更新日時 3:45 JST 2019/10/16
始値
127.78
安値 - 高値 レンジ(日)
127.55 - 128.87
前日終値
127.90
52週レンジ
109.55 - 133.01
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
15.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.78
安値 - 高値 レンジ(日)
127.55 - 128.87
出来高
0
前日終値
127.90
52週レンジ
109.55 - 133.01
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
15.98%
基準価額 (NAV) ( -)
101.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
235.926
設定日
02/08/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Stefan Raetzer / Ralf Walter
直近配当額 ( 08/15/2019)
2.34651
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
7.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.17 千 11.04 百万 4.94
90.71 千 9.81 百万 4.39
209.80 千 9.52 百万 4.26
90.14 千 7.04 百万 3.15
45.30 千 5.68 百万 2.54
100.20 千 5.66 百万 2.53
15.05 千 5.45 百万 2.44
60.42 千 5.21 百万 2.33
79.38 千 4.98 百万 2.23
321.11 千 4.87 百万 2.18
企業概要
NUERNBERGER Euroland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in the European equity market.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com