WWK-Rent-cominvest

CXWM:QT
Quotrix Exch
39.729
EUR
0.007
0.02%
更新日時 14:57 JST 2018/10/22
始値
39.729
安値 - 高値 レンジ(日)
39.729 - 39.729
前日終値
39.736
52週レンジ
39.531 - 41.885
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始値
39.729
安値 - 高値 レンジ(日)
39.729 - 39.729
出来高
0
前日終値
39.736
52週レンジ
39.531 - 41.885
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
42.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
40.000
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KORNEL SCHWEERS
直近配当額 ( -)
0.959999827012
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.35 百万 3.66
1.10 千 1.32 百万 3.58
1.10 千 1.30 百万 3.50
1.10 千 1.26 百万 3.40
1.00 千 1.14 百万 3.09
1.00 千 1.12 百万 3.02
1.00 千 1.09 百万 2.94
1.00 千 1.09 百万 2.94
1.00 千 1.03 百万 2.78
1.00 千 940.01 千 2.54
企業概要
WWK-Rent-cominvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in Euro bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430