WWK-Rent-cominvest

CXWM:QT
Quotrix Exch
39.715
EUR
0.025
0.06%
更新日時 2019/01/18
始値
39.715
安値 - 高値 レンジ(日)
39.715 - 39.715
前日終値
39.690
52週レンジ
39.474 - 41.804
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
4.70%
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始値
39.715
安値 - 高値 レンジ(日)
39.715 - 39.715
出来高
0
前日終値
39.690
52週レンジ
39.474 - 41.804
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
4.70%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
42.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
41.146
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Kornel Schweers
直近配当額 ( -)
0.99
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.34 百万 3.41
1.10 千 1.31 百万 3.35
1.10 千 1.29 百万 3.28
1.10 千 1.25 百万 3.19
1.00 千 1.13 百万 2.89
1.00 千 1.11 百万 2.83
1.00 千 1.08 百万 2.76
1.00 千 1.08 百万 2.76
1.00 千 1.02 百万 2.61
1.00 千 917.58 千 2.34
企業概要
WWK-Rent-cominvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in Euro bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430