Skip to content

WWK-Rent-cominvest

CXWM:QT
Quotrix Exch
40.582
EUR
0.046
0.11%
更新日時 14:57 JST 2019/10/15
始値
40.582
安値 - 高値 レンジ(日)
40.582 - 40.582
前日終値
40.628
52週レンジ
39.474 - 41.470
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
40.582
安値 - 高値 レンジ(日)
40.582 - 40.582
出来高
0
前日終値
40.628
52週レンジ
39.474 - 41.470
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.98%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
42.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
38.545
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Kornel Schweers
直近配当額 ( -)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.38 百万 3.46
1.10 千 1.30 百万 3.25
1.10 千 1.30 百万 3.25
1.10 千 1.23 百万 3.09
1.00 千 1.12 百万 2.79
1.00 千 1.08 百万 2.71
1.00 千 1.08 百万 2.70
1.00 千 1.08 百万 2.69
1.00 千 1.06 百万 2.66
1.00 千 1.06 百万 2.64
企業概要
WWK-Rent-cominvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in Euro bonds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel