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WWK-Rent-cominvest

CXWM:GR
Frankfurt
40.51
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2019/10/19
始値
40.28
安値 - 高値 レンジ(日)
40.27 - 40.51
前日終値
40.49
52週レンジ
39.22 - 41.39
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.28
安値 - 高値 レンジ(日)
40.27 - 40.51
出来高
0
前日終値
40.49
52週レンジ
39.22 - 41.39
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
4.11%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
40.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
38.510
設定日
05/02/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
Kornel Schweers
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.71
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.38 百万 3.46
1.10 千 1.30 百万 3.25
1.10 千 1.30 百万 3.25
1.10 千 1.23 百万 3.09
1.00 千 1.12 百万 2.79
1.00 千 1.08 百万 2.71
1.00 千 1.08 百万 2.70
1.00 千 1.08 百万 2.69
1.00 千 1.06 百万 2.66
1.00 千 1.06 百万 2.64
企業概要
WWK-Rent-cominvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in Euro bonds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel