CONVEST 21 VL

CXWE:GZ
Gettex
53.88
EUR
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更新日時 3:24 JST 2017/05/27
始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 53.88
前日終値
53.88
52週レンジ
53.53 - 55.99
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始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 53.88
出来高
0
前日終値
53.88
52週レンジ
53.53 - 55.99
基準価額 (NAV) ( -)
37.71
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
242.472
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAGNUS WEIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.27 千 6.07 百万 2.43
158.73 千 3.40 百万 1.36
87.30 千 3.17 百万 1.27
38.20 千 3.05 百万 1.22
51.57 千 2.95 百万 1.18
23.83 千 2.70 百万 1.08
39.62 千 2.47 百万 0.99
66.04 千 2.37 百万 0.95
47.85 千 2.27 百万 0.91
1.84 千 2.25 百万 0.90
企業概要
CONVEST 21 VL is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund mainly invests in stocks and stock options, as well as some asset portions in profit sharing certificates, convertible debentures and convertible bonds issued by German and international companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com