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Allianz Global Investors - F

CXWC:GR
Stuttgart
84.80
EUR
0.47
0.55%
更新日時 18:31 JST 2019/10/23
始値
84.53
安値 - 高値 レンジ(日)
84.53 - 85.13
前日終値
84.34
52週レンジ
69.02 - 86.28
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
19.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
84.53
安値 - 高値 レンジ(日)
84.53 - 85.13
出来高
0
前日終値
84.34
52週レンジ
69.02 - 86.28
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
19.07%
基準価額 (NAV) ( -)
53.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
176.143
設定日
01/26/1955
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
Dr Xiaohu Zhou / Magnus Weis
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.9264
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
7.47%
5年トータルリターン
9.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.60 千 5.05 百万 2.84
21.73 千 4.46 百万 2.51
2.78 千 3.40 百万 1.91
3.59 千 3.31 百万 1.86
23.06 千 2.61 百万 1.47
1.59 千 2.53 百万 1.42
69.60 千 2.38 百万 1.34
23.23 千 2.31 百万 1.30
26.95 千 2.08 百万 1.17
42.52 千 2.01 百万 1.13
企業概要
Fondis is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities of domestic and international companies in growth oriented line of businesses. The Fund focuses on companies in all geographic regions, but might temporarily be concentrated in certain areas.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com