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Allianz EuropaVision

CXWB:QT
Quotrix Exch
26.245
EUR
0.055
0.21%
更新日時 14:57 JST 2019/10/15
始値
26.245
安値 - 高値 レンジ(日)
26.245 - 26.245
前日終値
26.190
52週レンジ
24.367 - 27.276
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
12.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.245
安値 - 高値 レンジ(日)
26.245 - 26.245
出来高
0
前日終値
26.190
52週レンジ
24.367 - 27.276
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
12.16%
基準価額 (NAV) ( -)
25.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
147.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joerg De Vries-Hippen
直近配当額 ( -)
0.06882
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.81 千 6.94 百万 4.90
183.77 千 6.67 百万 4.71
336.96 千 6.39 百万 4.51
70.43 千 6.16 百万 4.35
28.27 千 6.13 百万 4.33
131.33 千 5.96 百万 4.21
246.19 千 5.79 百万 4.09
227.60 千 5.73 百万 4.05
543.69 千 5.17 百万 3.65
22.85 千 4.57 百万 3.23
企業概要
Allianz EuropaVision is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates issued by European corporations. The Fund can invest certain asset portions in fixed rate bonds issued by corporations located outside of Europe.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com