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Fondra

CXW6:QT
Quotrix Exch
115.755
EUR
0.555
0.48%
更新日時 2019/10/18
始値
115.755
安値 - 高値 レンジ(日)
115.755 - 115.755
前日終値
116.310
52週レンジ
106.160 - 116.310
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
10.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
115.755
安値 - 高値 レンジ(日)
115.755 - 115.755
出来高
0
前日終値
116.310
52週レンジ
106.160 - 116.310
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
10.83%
基準価額 (NAV) ( -)
105.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
113.010
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Juergen Bokr / Friedrich Kruse
直近配当額 ( -)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.05 千 7.15 百万 6.00
26.54 千 5.31 百万 4.46
4.37 千 4.37 百万 3.67
3.95 千 3.95 百万 3.32
229.95 千 3.62 百万 3.04
3.55 千 3.55 百万 2.98
26.20 千 3.51 百万 2.95
12.52 千 3.38 百万 2.84
3.37 千 3.37 百万 2.83
3.35 千 3.35 百万 2.81
企業概要
Fondra is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund exclusively invests in German company issued stocks, options and bonds, as well as mortgage and municipal bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com