Fondra

CXW6:GZ
Gettex
122.35
EUR
0.12
0.10%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
122.35
安値 - 高値 レンジ(日)
122.35 - 122.35
前日終値
122.47
52週レンジ
114.30 - 123.00
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始値
122.35
安値 - 高値 レンジ(日)
122.35 - 122.35
出来高
0
前日終値
122.47
52週レンジ
114.30 - 123.00
基準価額 (NAV) ( -)
105.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
136.070
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN BOKR / FRIEDRICH KRUSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.45 千 11.12 百万 8.26
44.08 千 7.39 百万 5.49
65.11 千 7.20 百万 5.35
54.55 千 4.74 百万 3.52
54.03 千 3.98 百万 2.96
186.35 千 3.54 百万 2.63
3.49 千 3.49 百万 2.59
3.23 千 3.23 百万 2.40
29.34 千 3.12 百万 2.32
3.10 千 3.10 百万 2.30
企業概要
王将フードサービスは関西地方を地盤に中華料理レストランを経営。中部および関東地方にも直営店舗を展開。また同社はフランチャイズ加盟店に中華食材を販売。ギョーザ・ 麺類が主力商品。                                          
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com