P & S Renditefonds

CXW0:GR
Munich
141.23
EUR
0.56
0.40%
更新日時 16:16 JST 2018/01/23
始値
141.35
安値 - 高値 レンジ(日)
141.23 - 141.35
前日終値
140.67
52週レンジ
124.87 - 142.64
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
0.94%
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始値
141.35
安値 - 高値 レンジ(日)
141.23 - 141.35
出来高
0
前日終値
140.67
52週レンジ
124.87 - 142.64
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
17.891
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0675938
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 1.19 百万 7.58
66.08 千 741.47 千 4.74
20.00 千 713.40 千 4.56
100.00 千 703.23 千 4.50
65.00 千 696.58 千 4.46
30.00 千 632.10 千 4.04
50.00 千 621.64 千 3.98
30.00 千 600.60 千 3.84
400.00 403.20 千 2.58
25.00 千 380.12 千 2.43
企業概要
P & S Renditefonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities, equity related securities, equity subfunds, and certificates. Additionally, the Fund can invest in fixed- and variable rate securities and money market instruments. Derivatives are used to enhance overall returns.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430