P & S Renditefonds

CXW0:GR
Munich
121.82
EUR
1.20
0.99%
更新日時 0:46 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 123.27
始値
120.91
前日終値
120.62
52週レンジ
9.00 - 123.27
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
121.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2016)
16.124
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.09 774.30 千 5.35
20.00 千 765.00 千 5.28
30.00 千 733.80 千 5.07
15.00 千 528.27 千 3.65
100.00 千 510.44 千 3.53
10.00 千 436.44 千 3.01
30.00 千 425.70 千 2.94
40.00 千 421.20 千 2.91
66.08 千 370.33 千 2.56
106.96 千 366.77 千 2.53
企業概要
P & S Renditefonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities, equity related securities, equity subfunds, and certificates. Additionally, the Fund can invest in fixed- and variable rate securities and money market instruments. Derivatives are used to enhance overall returns.
住所
Universal-Investment-Gesellschaft
mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
電話番号
Telefon: +49 69 71043-0