Skip to content

Caixa FIC FIA Valor Dividend

CXVLDVD:BZ
1.88
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.32 - 1.90
1年トータルリターン
40.97%
年初来リターン
25.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.88
52週レンジ
1.32 - 1.90
1年トータルリターン
39.70%
年初来リターン
25.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.876741
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
711.391
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.71 百万 725.96 百万 100.09
企業概要
FIC FIA Caixa Valor Dividendos Rpps is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700