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FI Caixa Brasil 2024 VI Titu

CXVI24T:BZ
1.51
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.51
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
10.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.33 - 1.51
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.506542
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
212.668
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.49 千 204.34 百万 99.86
企業概要
FI Caixa Brasil 2024 VI Titulos Publicos RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br