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Chang Xin Value Blue Chips 2

CXVBCTY:CH
1.0198
CNY
更新日時 2019/10/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9536 - 1.0914
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
10.96%
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52週レンジ
0.9536 - 1.0914
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
10.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.0198
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
211.600
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 21.01 百万 9.93
1.57 百万 20.02 百万 9.46
1.84 百万 19.77 百万 9.34
4.79 百万 17.23 百万 8.14
745.21 千 16.94 百万 8.01
495.30 千 12.63 百万 5.97
447.75 千 12.45 百万 5.88
12.30 千 12.10 百万 5.72
2.65 百万 9.98 百万 4.72
1.52 百万 9.85 百万 4.65