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Fi Caixa Tenda Rf Cp LP

CXTFRCP:BZ
1,151.60
BRL
0.24
0.02%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,085.77 - 1,151.60
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
4.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,151.36
52週レンジ
1,085.77 - 1,151.60
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1,151.599
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
551.105
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 169.77 百万 29.24
12.50 千 128.67 百万 22.16
2.00 千 20.57 百万 3.54
企業概要
FI Caixa Tenda RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br