Chang Xin S&P 100 Index Fund

CXSQDII:CH
1.3420
CNY
0.0050
0.37%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1270 - 1.3420
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
1.3370
52週レンジ
1.1270 - 1.3420
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.342
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
31.497
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( 12/12/2014)
0.09
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIAN XUE
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.00 519.44 千 1.65
746.00 517.34 千 1.64
1.52 千 504.39 千 1.60
1.13 千 468.03 千 1.49
1.47 千 451.04 千 1.43
226.00 438.45 千 1.39
2.00 千 433.10 千 1.38
1.30 千 432.08 千 1.37
820.00 429.06 千 1.36
1.77 千 425.13 千 1.35
企業概要
Chang Xin S&P 100 Index Fund QDII is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the S&P 100 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests in common stocks issued by companies in the S&P 100 Index. This is a QDII fund.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn