Chang Xin S&P 100 Index Fund

CXSQDII:CH
1.3220
CNY
0.0030
0.23%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1270 - 1.3550
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
1.3250
52週レンジ
1.1270 - 1.3550
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.322
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
40.555
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( 12/12/2014)
0.09
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
Chang Xin S&P 100 Index Fund QDII is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the S&P 100 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests in common stocks issued by companies in the S&P 100 Index. This is a QDII fund.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn