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Chang Xin Stable Pure Bond B

CXSPBFD:CH
1.0265
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0207 - 1.1232
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
7.90%
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前日終値
1.0264
52週レンジ
1.0207 - 1.1232
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
1.0265
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.346
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 05/26/2020)
0.09
直近配当利回り(税込)
8.77%
ファンドマネージャ
Wu Zhe / Lu Ying
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.68 百万 48.96
56.00 千 57.01 百万 15.45
30.00 千 30.49 百万 8.26
30.00 千 30.33 百万 8.22
30.00 千 30.17 百万 8.18
企業概要
Chang Xin Stable Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn