FI Caixa Renda Fixa Simples

CXSMPLS:BZ
1.27
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.27
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.20 - 1.27
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.271738
資産総額 (十億 BRL) ( 05/22/2018)
4.955
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.85 千 671.38 百万 13.87
58.90 千 558.00 百万 11.53
31.00 千 293.87 百万 6.07
23.60 千 223.73 百万 4.62
15.69 千 148.69 百万 3.07
14.07 千 133.27 百万 2.75
13.77 千 130.51 百万 2.70
12.63 千 119.66 百万 2.47
3.79 千 35.95 百万 0.74
420.00 3.98 百万 0.08
企業概要
FI Caixa Renda Fixa Simples Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br