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FI Caixa Renda Fixa Simples

CXSMPLS:BZ
1.36
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.36
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.30 - 1.36
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.357195
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
8.502
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.36 千 806.06 百万 9.61
63.77 千 656.29 百万 7.82
56.90 千 585.23 百万 6.98
49.57 千 510.22 百万 6.08
46.35 千 477.03 百万 5.69
37.35 千 384.27 百万 4.58
29.57 千 304.17 百万 3.63
25.93 千 266.63 百万 3.18
13.30 千 136.77 百万 1.63
12.84 千 132.16 百万 1.58
企業概要
FI Caixa RF Simples Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br