FI Caixa Renda Fixa Simples

CXSMPLS:BZ
1.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.296741
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
6.413
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.95 千 667.11 百万 10.70
66.80 千 646.54 百万 10.37
39.69 千 384.36 百万 6.17
31.00 千 300.23 百万 4.82
29.67 千 286.96 百万 4.60
22.57 千 218.61 百万 3.51
14.07 千 136.11 百万 2.18
13.77 千 133.32 百万 2.14
12.81 千 124.04 百万 1.99
3.79 千 36.72 百万 0.59
企業概要
FI Caixa Renda Fixa Simples Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br