FI Caixa Renda Fixa Simples

CXSMPLS:BZ
1.29
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.29
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.22 - 1.29
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.286576
資産総額 (十億 BRL) ( 08/16/2018)
5.808
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.88 千 816.53 百万 14.06
71.30 千 686.17 百万 11.81
31.00 千 298.54 百万 5.14
22.54 千 217.10 百万 3.74
21.67 千 208.38 百万 3.59
15.69 千 151.04 百万 2.60
14.07 千 135.34 百万 2.33
13.77 千 132.56 百万 2.28
12.63 千 121.53 百万 2.09
3.79 千 36.52 百万 0.63
企業概要
FI Caixa Renda Fixa Simples Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br