FI Caixa Renda Fixa Simples

CXSMPLS:BZ
1.31
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.31
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.25 - 1.31
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.312112
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2019)
7.428
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.99 千 691.47 百万 8.76
69.70 千 688.30 百万 8.72
61.27 千 605.21 百万 7.67
59.70 千 589.24 百万 7.46
58.40 千 576.51 百万 7.30
18.53 千 183.04 百万 2.32
14.27 千 140.85 百万 1.78
12.81 千 126.55 百万 1.60
11.37 千 112.32 百万 1.42
7.00 千 69.07 百万 0.87
企業概要
FI Caixa RF Simples Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br