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FI Caixa Master Essencial 50

CXRNDFX:BZ
3.5735
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.3647 - 3.5735
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.5727
52週レンジ
3.3647 - 3.5735
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3.573464
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
1.601
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.38 千 189.17 百万 11.62
17.11 千 176.12 百万 10.82
15.00 千 154.39 百万 9.48
15.00 千 154.34 百万 9.48
15.00 千 154.29 百万 9.48
75.60 千 58.84 百万 3.62
3.45 千 35.50 百万 2.18
8.00 千 8.15 百万 0.50
5.00 千 5.25 百万 0.32
5.00 千 5.10 百万 0.31
企業概要
FI Caixa Master Essencial 50 RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br