Skip to content

FI Caixa Master Essencial 50

CXRNDFX:BZ
3.7964
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6694 - 3.7964
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.7955
52週レンジ
3.6694 - 3.7964
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
3.796351
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
1.037
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 164.66 百万 15.83
5.00 千 54.91 百万 5.28
5.00 千 54.83 百万 5.27
36.90 千 33.83 百万 3.25
30.20 千 28.33 百万 2.72
1.00 千 10.93 百万 1.05
10.42 千 10.60 百万 1.02
10.10 千 10.09 百万 0.97
4.96 千 5.18 百万 0.50
4.89 千 5.04 百万 0.48
企業概要
FI Caixa Master Essencial 50 RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br