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FI Caixa Agerio Renda Fixa

CXRIORF:BZ
2.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.01 - 2.13
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.13
52週レンジ
2.01 - 2.13
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
2.134177
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
236.847
設定日
08/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 2.06 百万 0.77
16.00 72.47 千 0.03
65.00 6.83 千 0.00
22.00 3.08 千 0.00
企業概要
FI Caixa Agerio RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br