FI Caixa Agerio Renda Fixa

CXRIORF:BZ
2.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.01
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.89 - 2.01
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
2.009739
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
262.521
設定日
08/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.95 百万 0.73
500.00 1.61 百万 0.60
25.00 6.65 千 0.00
18.00 829.62 0.00
93.00 658.44 0.00
企業概要
FI Caixa Agerio Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br