Caixa FI Master RF Credito P

CXRFCPV:BZ
2.04
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.04
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.92 - 2.04
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
2.03804
資産総額 (十億 BRL) ( 12/12/2018)
9.936
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.03 千 806.07 百万 8.02
73.73 千 724.79 百万 7.21
30.00 千 294.68 百万 2.93
29.20 千 287.08 百万 2.86
21.56 千 211.95 百万 2.11
15.00 千 147.38 百万 1.47
15.00 千 147.27 百万 1.47
12.33 千 121.17 百万 1.21
10.05 千 98.77 百万 0.98
9.13 千 89.77 百万 0.89
企業概要
FI Caixa Master RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br