Caixa FI Master RF Credito P

CXRFCPV:BZ
1.98
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 1.98
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.84 - 1.98
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.978834
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
10.756
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.03 千 781.09 百万 7.30
73.73 千 702.43 百万 6.56
30.00 千 285.47 百万 2.67
29.20 千 278.24 百万 2.60
21.56 千 205.41 百万 1.92
15.00 千 142.81 百万 1.33
13.05 千 124.36 百万 1.16
12.33 千 117.44 百万 1.10
10.05 千 95.72 百万 0.89
9.13 千 87.00 百万 0.81
企業概要
Caixa FI Master RF Credito Privado LP is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br