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Caixa FI Master RF Credito P

CXRFCPV:BZ
2.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.02 - 2.15
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.15
52週レンジ
2.02 - 2.15
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.145933
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
9.277
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.03 千 844.03 百万 9.07
73.73 千 758.87 百万 8.15
30.00 千 308.58 百万 3.32
29.20 千 300.57 百万 3.23
21.56 千 221.92 百万 2.38
15.00 千 154.32 百万 1.66
15.00 千 154.25 百万 1.66
12.33 千 126.87 百万 1.36
10.05 千 103.42 百万 1.11
99.76 千 100.28 百万 1.08
企業概要
FI Caixa Master RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br