Caixa FI Master RF Credito P

CXRFCPV:BZ
2.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.01
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.88 - 2.01
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.010303
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2018)
10.314
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.03 千 793.94 百万 7.67
73.73 千 713.95 百万 6.90
30.00 千 290.25 百万 2.80
29.20 千 282.80 百万 2.73
21.56 千 208.78 百万 2.02
15.00 千 145.16 百万 1.40
13.05 千 126.39 百万 1.22
12.33 千 119.36 百万 1.15
10.05 千 97.29 百万 0.94
9.13 千 88.43 百万 0.85
企業概要
Caixa FI Master RF Credito Privado LP is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br