Skip to content

Chang Xin Quantitative Value

CXQVDMF:CH
1.1525
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9379 - 1.2963
1年トータルリターン
17.22%
年初来リターン
20.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1518
52週レンジ
0.9379 - 1.2963
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
20.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1525
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
4.154
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 78.44 千 1.89
6.24 千 78.26 千 1.88
6.40 千 65.73 千 1.58
8.80 千 60.37 千 1.45
7.20 千 58.68 千 1.41
23.80 千 58.55 千 1.41
4.60 千 57.73 千 1.39
6.20 千 57.41 千 1.38
6.80 千 57.26 千 1.38
11.30 千 57.18 千 1.38