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FIC FI Previdenciario Caixa

CXPRVFX:BZ
2.6916
BRL
0.0018
0.07%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.5433 - 2.6916
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.6897
52週レンジ
2.5433 - 2.6916
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.691557
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
6.023
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 十億 5.96 十億 100.17
企業概要
FIC FI Prev Caixa RF 200 is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Vida e Previdencia SA
SCN QD 1 Bloco A 13 andar Ed N1
Brasilia
Brazil
電話番号
-