Caixa FIC FI Performance Ima

CXPIMAB:BZ
1.88
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.69 - 1.89
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.69 - 1.89
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.883817
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
92.436
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.28 百万 90.10 百万 100.02
企業概要
FIC FI Caixa Performance Ima-b RF Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br