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Caixa FIC FI Performance Ima

CXPIMAB:BZ
2.32
BRL
0.01
0.46%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.85 - 2.32
1年トータルリターン
25.54%
年初来リターン
21.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.31
52週レンジ
1.85 - 2.32
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
21.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.323789
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
1.520
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
519.53 百万 1.30 十億 100.01
企業概要
FIC FI Caixa Performance Ima-b RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br