Chang Xin Pure Bond One-year

CXPBOYC:CH
1.0464
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0464
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.63%
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52週レンジ
1.0006 - 1.0464
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0464
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
776.164
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 01/08/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
LI XIAOYU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 47.19 百万 6.08
30.00 千 30.70 百万 3.96
30.00 千 29.40 百万 3.79
70.00 千 28.33 百万 3.65
25.00 千 24.95 百万 3.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Chang Xin Pure Bond One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for high absolute return. The Fund invest no less than 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within one year in open periods.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn