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Chang Xin Pure Bond One-year

CXPBOYA:CH
1.0690
CNY
更新日時 2019/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0313 - 1.0863
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52週レンジ
1.0313 - 1.0863
1年トータルリターン
8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
565.395
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.056
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
Li Xiaoyu
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.78 百万 0.00
30.00 千 30.77 百万 0.00
30.00 千 30.27 百万 0.00
30.00 千 30.00 百万 0.00
25.00 千 25.36 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Pure Bond One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for high absolute return. The Fund invest no less than 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within one year in open periods.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn