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FI Caixa Ouro Preto Renda Fi

CXOUPRT:BZ
1.17
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.174333
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
89.536
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 10.80 百万 20.69
680.00 6.99 百万 13.40
企業概要
FI Caixa Ouro Preto RF Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br