CX Oportunitat Borsa 2 FI

CXOPBO2:SM
6.52
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.47 - 6.99
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
6.52
52週レンジ
6.47 - 6.99
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.524982
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
23.388
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.80 千 13.51 百万 55.37
8.10 千 8.07 百万 33.06
2.40 千 2.47 百万 10.11
企業概要
CX Oportunitat Borsa 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The object- ive of the Fund is to obtain, between 11/17/15 and 02/15/21, a total return of 6 -.5% or to limit losses to those of the worst performing stock, with a limit of 5% depending on the performance of Vodafone and Repsol. The Fund invests 97.15% in public and private fixed-income securities and 2.85% in an OTC derivative.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009