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Caixagest Obrigacoes Mais -

CXOBRMA:PL
5.86
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2020/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.41 - 6.03
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
5.87
52週レンジ
5.41 - 6.03
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
5.8636
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
245.292
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Teresa Caldeira
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.12 百万 2.70
1.90 千 2.11 百万 2.68
2.00 千 2.08 百万 2.65
2.00 千 2.02 百万 2.57
2.00 千 1.95 百万 2.48
1.50 千 1.60 百万 2.04
1.60 千 1.58 百万 2.01
1.50 千 1.55 百万 1.97
1.60 千 1.55 百万 1.97
1.50 千 1.54 百万 1.96
企業概要
Caixagest Obrigacoes Mais is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to achieve returns above the short-term interest rate. The Fund will invest its assets mainly in European Union and OCDE government bonds, emerging markets debts, corporate debts and mortgages debts.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
www.cgd.pt