Caixagest Obrigacoes Mais -

CXOBRMA:PL
6.01
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.98 - 6.10
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
6.01
52週レンジ
5.98 - 6.10
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6.0069
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
27.713
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TERESA CALDEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.96 百万 1.62
2.10 千 2.12 百万 0.87
1.80 千 2.08 百万 0.85
2.00 千 2.00 百万 0.82
2.00 千 1.99 百万 0.82
1.80 千 1.77 百万 0.73
1.70 千 1.71 百万 0.70
1.70 千 1.70 百万 0.70
1.60 千 1.69 百万 0.69
1.60 千 1.67 百万 0.68
企業概要
Caixagest Obrigacoes Mais is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to achieve returns above the short-term interest rate. The Fund will invest its assets mainly in European Union and OCDE government bonds, emerging markets debts, corporate debts and mortgages debts.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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