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FIC FI Caixa OAB Renda Fixa

CXOABRF:BZ
1.63
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.54 - 1.63
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.54 - 1.63
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.626817
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
628.581
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.19 百万 633.35 百万 100.01
企業概要
FIC FI Caixa Oab RF CP Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br