Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

CXNOMLV:CI
1,038.11
CLP
0.13
0.01%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,008.48 - 1,038.25
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1,038.23
52週レンジ
1,008.48 - 1,038.25
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1,038.108
資産総額 (十億 CLP) ( 10/10/2018)
46.795
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN ALVAREZ TRADING LV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 1.45 十億 3.05
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Chile.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500