Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

CXNOMLV:CI
1,026.10
CLP
0.06
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.45 - 1,026.10
年初来リターン
1.32%
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前日終値
1,026.04
52週レンジ
1,000.45 - 1,026.10
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,026.103
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
51.725
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN ALVAREZ TRADING LV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 1.98 十億 3.76
1.53 百万 1.57 十億 2.98
50.00 1.36 十億 2.59
1.20 百万 1.24 十億 2.36
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Chile.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500