Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

CXNOMIE:CI
1,554.7690
CLP
0.0990
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,520.0190 - 1,554.4980
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,554.6700
52週レンジ
1,520.0190 - 1,554.4980
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1,554.769
資産総額 (十億 CLP) ( 08/15/2018)
48.494
設定日
12/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN ALVAREZ TRADING LV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Chile.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500