Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

CXNOMIE:CI
1,557.6120
CLP
0.0120
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,524.7660 - 1,557.9530
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,557.6240
52週レンジ
1,524.7660 - 1,557.9530
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,557.612
資産総額 (十億 CLP) ( 10/18/2018)
46.673
設定日
12/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN ALVAREZ TRADING LV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 1.45 十億 3.05
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Chile.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500