Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

CXNOMIC:CI
1,476.0930
CLP
0.0690
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,450.3470 - 1,476.0930
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1,476.0240
52週レンジ
1,450.3470 - 1,476.0930
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,476.093
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
48.514
設定日
12/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN ALVAREZ TRADING LV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Chile.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500