FI Exclusivo Caixa Nogueira

CXNOGUE:BZ
21.1792
BRL
0.0049
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.8823 - 21.1792
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
21.1744
52週レンジ
19.8823 - 21.1792
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
21.17924
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
374.662
設定日
04/24/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 296.84 百万 81.49
2.05 千 19.73 百万 5.42
1.57 千 15.12 百万 4.15
1.05 千 10.11 百万 2.77
1.00 千 9.63 百万 2.64
企業概要
FI Exclusivo Caixa Nogueira Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br