FI Exclusivo Caixa Nogueira

CXNOGUE:BZ
21.6934
BRL
0.0050
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.4820 - 21.6883
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
21.6883
52週レンジ
20.4820 - 21.6883
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
21.69336
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
79.171
設定日
04/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 16.14 百万 20.76
1.00 千 9.87 百万 12.69
企業概要
FI Exclusivo Caixa Nogueira RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br