FI Exclusivo Caixa Nogueira

CXNOGUE:BZ
20.9014
BRL
0.0046
0.02%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.4691 - 20.9014
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
20.8968
52週レンジ
19.4691 - 20.9014
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
20.9014
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
952.433
設定日
04/24/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 292.54 百万 28.57
28.80 千 272.89 百万 26.65
10.00 千 94.76 百万 9.25
5.50 千 52.13 百万 5.09
5.00 千 47.37 百万 4.63
500.00 4.74 百万 0.46
200.00 1.90 百万 0.19
50.00 473.94 千 0.05
0.03 7.95 千 0.00
企業概要
FI Exclusivo Caixa Nogueira Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br